ACE 미국WideMoat가치주 ETF 소개 (5년간 수익률 110%를 넘은 ETF)

 

 

안녕하세요. Green입니다.

오늘은 ACE 미국WideMoat가치주 ETF를 소개해드리려고 합니다.

네이버 블로그에서는 8월 13일에 한번 다뤘던 ETF 인데요.

이번에 정기리밸런싱도 실시했네요.

높은 기술력과 경쟁우위를 토대로 경쟁사가 침범하기 어려운 경제적 해자(Moat)를 구축한 미국 등 해외 상장 주식에 주로 투자하며 "Morningstar Wide Moat Focus Price Return Index"를 기초지수로 하여 해당 지수의 수익률을 추종하는 ETF 입니다. 경제적 해자는 경쟁사로부터 기업을 보호하는 높은 진입장벽과 구조적 경쟁우위를 의미합니다.

 

 

상장은 2018년 10월 25일에 했고요.

주가를 보시면 꾸준하게 상승해온 모습을 볼 수 있습니다.

5년동안 110% 이상의 수익률을 내고 있는 ETF 입니다.

다만 순자산총액이 716억으로 작고 거래량이 적다는게 좀 제한적이고, 8월보다는 약간 낮아지긴 했으나 실부담비용율이 0.6935%면 높은편에 속합니다.

그래도 수익률이 좋기에 모든것을 커버하고 있긴 한듯한 모양입니다.^^

8월에 비해서는 아주 약간 주가는 떨어졌어요.

아쉽게도 분배금은 없는 ETF 입니다.

 

 

구성종목은 총 50개의 종목으로 구성되어 있으며, 상위 15개의 종목은 위의 사진에서 보시는 것과 같습니다.

이번에 리밸런싱간 편출된 종목은 7개 종목이고 편입된 종목은 4개 인데요.

편출된 종목은 전부 현재 주가가 많이 올라와 있는 상태이고 편입된 종목은 주가가 많이 떨어져 있는 상태 입니다.

적정가치를 고려하여 고평가된 종목은 제외하고 저평가된 종목 위주의 리밸런싱을 진행하였습니다.

대표적으로 하나씩만 차트를 올려드릴게요.

첫번째는 편출된 메타의 주가차트이고, 두번째는 편입된 간편 브랜드 식품 제조 및 판매업체인 Campbell Soup의 주가차트 입니다.

 

ETF의 성과는 1개월 -0.19%, 3개월 1.81%, 6개월 12.27%로 양호한 수익률을 기록하고 있습니다.

자금유입은 1개월간은 거의 유동이 없었고, 3개월은 42억이 들어왔으나 6개월로보면 -76억이 빠져나갔습니다.

높은 성과를 거두고 있는 만큼 지속해서 관심을 갖고 지켜볼 필요가 있는 ETF라고 생각합니다.

 

오늘도 즐거운 하루 보내세요^^