SOL KEDI메가테크액티브 ETF 주가, 총보수(실부담비용율), 수익률, 구성종목, 자금유입

 

 

안녕하세요. Green입니다.

오늘 소개해드릴 ETF는 SOL KEDI메가테크액티브 입니다.

먼저 SOL ETF 블로그에서 소개하고 있는 내용을 설명드릴게요.

메가테크란? 세상의 변화에 대응하여 대한민국의 미래를 책임질 산업 및 핵심기술을 기반으로 구조적 성장이 기대되는 게임 체인저 기업이라고 정의하고 있습니다.

모빌리티, 차세대 에너지 인공지능&빅데이터, 맞춤형 헬스케어, 첨단소재, 항공우주, 지능형 로봇 테마 등으로 구성되어 있는데요.

 

모빌리티 : 지구의 환경을 생각하는 미래형 운송수단, 탄소배출량 축소 & 국가들의 환경규제에 대응할 수 있는 대체 연료 자동차 관련 기업

 

차세대 에너지 : 화석연료를 대체할 수 있는 넥스트 게임체인저, 1)에너지 수급 이슈, 2) 환경오염, 3) 재활용이 가능한 에너지원(풍력, 태양광, 수소, 원자력)기술 기업

 

인공지능과 빅데이터 : 악어(인공지능)와 악어새(빅데이터) 같은 공생환계, 광범위한 데이터를 수집하는 기업과 이를 활용한 솔루션을 제공할 수 있는 기업

 

맞춤형 헬스케어 : 개별 환자들의 니즈와 Data를 섞은 의료서비스

 

항공우주 : 하늘을 넘어 우주로 도약, 우주공간에 비행/유영이 가능한 물체에 대한 설계/제작/발사/통제 등과 관련된 기술력 있는 기업

 

첨단소재 : 과거를 바꿀 수 있는 신기술 양산에 활용되는 기초소재

 

지능형 로봇 : 인간의 감정을 교류할 수 있는 로봇의 시대

 

이를 통해 세상의 변화에 빠르게 대응하여 구조적으로 장기성장이 기대되는 산업과 기업을 선별하고 장기적으로 시장과 차별화된 수익을 기대할 것으로 예상한다고 합니다.

 

 

KEDI 메가테크 지수는 아래와 같은 프로세스로 산업 및 종목을 선정합니다.

1. 특허청 4차산업 기반 지수 산업 분류

2. 증권사 리서치 서베이

  - 국내 주요 증권사 리서치센터장 및 한경 전략부문 애널리스트 대상

  - 메가테크 산업 및 기업의 성장 가능성 및 경쟁력 점수 스코어링

3. 최종지수 구성

"투자 시장의 트렌드 변화를 현장에서 빠르게 체감하고 대응하는 증권사 리서치센터의 분석을 기반으로 지수변경시 개별 종목뿐 아니라 산업까지 바뀌는 구조로 만든 지수는 KEDI 메가테크 지수가 유일하다고 정리하고 있습니다.

2022년 10월 18일에 상장하였으며, 주가는 꾸준히 우상향 하고 있는 모습입니다.

상장 이후로는 약 20%이상 상승하고 있는 모습이에요. 다음달이면 1년정도가 되가는데 훌륭한 성과라 볼 수 있겠네요.

그러나 순자산총액이 아직 82억밖에 되지 않고 실부담비용율도 0.7151%로 높은편에 속합니다.

분배금은 올해 4월에 한번 지급하였는데 주당 68원으로 줄때 당시 0.56%의 분배율 입니다.

 

 

1개월 수익률은 좋지 않지만 6개월의 수익률은 8.13%로 양호한편입니다. 지난달까지는 6개월수익률이 12%이상이었을 것 같습니다. 

총 43개의 기업에 분산투자를 하는데 그 중 15개를 보여드리면 위의 사진과 같습니다.

SK하이닉스, 두산에너빌리티, 현대차, 삼성전자 등 굵직굵직한 대기업들도 있고 작은 기업들도 있습니다.

자금유입은 3개월 6억, 6개월 19억이 유입되었고 1개월간은 소액만 유입이 된 것으로 보입니다.

사실 올해 현재의 트렌드는 ETF들도 산업별로 세분화하여 상장시키고 있는것 같습니다. 오늘 설명드린 ETF는 거의 미래의 모든 산업들을 다 묶어놓은 ETF이고요. 다만 위에서도 설명드렸지만 투자하기에 아직은 순자산총액이 너무 적고 실부담비용율이 높은 듯한 느낌입니다. 그래도 수익률이 높은것은 좋아보이는 부분이고요.

 

토요일인데 즐거운 주말보내세요!